Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44552675
Почтовый адрес
119234, Москва, Ломоносовский проспект, д. 20
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 249 619 | 101 166 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 619 164 | 395 331 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -334 790 | -130 311 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 918 | 28 330 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 950 | -2 935 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 178 241 | 2 745 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 475 | -1 238 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 515 | 1 764 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -216 534 | -174 943 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -35 420 | -17 577 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 566 623 | -207 559 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 658 | 27 151 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 498 324 | -287 685 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 12 754 | -22 364 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 693 308 | -544 688 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 16 442 | -114 226 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 534 899 | 240 101 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 708 487 | -149 992 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 163 459 | 685 888 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -30 384 | -36 949 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 640 | -4 795 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 816 242 | -106 393 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 725 959 | -85 700 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 224 753 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 650 | -2 000 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 507 856 | -87 700 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -967 | 551 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 307 419 | -193 542 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | -106 235 | -299 777 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -413 654 | -106 235 |
Председатель Правления: Ушаков А.А.
Главный бухгалтер: Кошелева Н.Е.
Страница была полезной?