Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТУСАР (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2712
БИК
44599755
Почтовый адрес
117638, г. Москва, ул.Сивашская, д. 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 323 | 35 972 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 452 041 | 402 664 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 323 540 | 264 119 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 504 | 27 866 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 2 942 | 3 884 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 974 | 8 610 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 353 | 25 828 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 138 245 | 149 887 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 12 822 | 11 106 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 266 851 | 11 926 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 225 | 43 620 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -56 384 | -67 905 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -270 875 | 91 181 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 9 407 | -34 988 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 243 | -43 952 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 652 174 | 7 647 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 065 | 3 065 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -16 424 | 13 258 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 281 174 | 47 898 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -138 094 | -127 146 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 | 105 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -138 051 | -127 041 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -27 | -53 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -27 | -53 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 602 | 2 443 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 147 698 | -76 753 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 191 240 | 267 993 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 338 938 | 191 240 |
Председатель Правления: Петриков М.В.
Главный бухгалтер: Хрунова И.К.
Страница была полезной?