Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ООО Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий
Регистрационный номер
2677
БИК
44585116
Почтовый адрес
119017, г. Москва, Погорельский переулок, д. 5, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 236 | -4 830 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 62 712 | 72 738 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -35 424 | -18 795 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 230 | 4 916 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -100 | -587 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -791 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 550 | -670 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 30 806 | 7 312 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -64 655 | -64 564 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 564 | -5 180 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -107 729 | 21 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 775 | 15 448 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -3 359 | -240 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 30 206 | 244 891 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 673 | -4 313 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -35 540 | -69 720 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -95 308 | -183 736 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 626 | -2 309 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -113 965 | -4 809 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -192 | 748 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -217 | 748 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -146 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -114 328 | -4 061 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 141 288 | 145 349 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 26 960 | 141 288 |
Председатель Правления: Смирнова Н.И.
Главный бухгалтер: Соколова М.С.
Страница была полезной?