Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация «Транштрейд»Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2676

БИК

48209866

Почтовый адрес

г.Махачкала пр.Гамзатова 39

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 254	84
1.1.1	Проценты полученные	454	1 599
1.1.2	Проценты уплаченные	-1	-3
1.1.3	Комиссии полученные	5 964	5 562
1.1.4	Комиссии уплаченные	-18	-95
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 113	1 205
1.1.9	Операционные расходы	-5 679	-8 024
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	421	-160
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-42 077	-23 187
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-80	1 029
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	60	1 283
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-8 981	5 609
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	42	-102
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-1 247	-663
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-31 805	-30 235
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-66	108
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-39 823	-23 103
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-19
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	36	283
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	17	283
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-39 806	-22 820
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	52 656	75 476
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	12 850	52 656

Руководитель: Алиев Ю.М.

Главный бухгалтер: Азизова Р.М.

Страница была полезной?