Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация «Транштрейд»Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2676
БИК
48209866
Почтовый адрес
г.Махачкала пр.Гамзатова 39
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 12 150 | 29 644 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 827 | 23 059 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 127 | 47 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 10 | 70 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 8 588 | 1 254 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | ||
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | ||
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | ||
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 546 | 710 |
| 9 | Прочие активы | 250 | 457 |
| 10 | Всего активов | 22 371 | 55 194 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | ||
| 12 | Средства кредитных организаций | 1 247 | |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 9 369 | 41 174 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 37 | 57 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | ||
| 16 | Прочие обязательства | 493 | 265 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | ||
| 18 | Всего обязательств | 9 862 | 42 686 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 12 000 | 12 000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | ||
| 21 | Эмиссионный доход | ||
| 22 | Резервный фонд | 213 | 207 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | ||
| 24 | Переоценка основных средств | ||
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 295 | 237 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 | 64 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 12 509 | 12 508 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | ||
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | ||
Руководитель: Алиев Ю.М.
Главный бухгалтер: Азизова Р.М.
Страница была полезной?