Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ноосфера» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2650
БИК
48405718
Почтовый адрес
649002,Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 518 | 49 700 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 143 943 | 139 877 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -52 212 | -28 825 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 703 | 20 230 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 108 | -2 522 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 | 11 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 477 | 11 566 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 719 | 1 350 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -66 921 | -76 507 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 092 | -15 480 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -191 398 | 62 642 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 572 | 11 710 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 18 547 | 10 053 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -77 857 | -82 418 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -886 | -9 908 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 450 | 11 450 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -33 000 | -75 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -75 354 | 217 176 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -7 110 | -24 557 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 284 | 4 136 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -155 880 | 112 342 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -597 | -6 732 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 688 | 1 414 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 91 | -5 318 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 915 | 171 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -157 704 | 107 195 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 229 857 | 122 662 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 72 153 | 229 857 |
Руководитель: Криворученко К.Ю.
Главный бухгалтер: Писарева Т.Ф.
Страница была полезной?