Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'Московско-Парижский банк'
Регистрационный номер
2646
БИК
44579283
Почтовый адрес
101000, Москва, Милютинский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 926 | 70 585 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 150 156 | 172 610 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -38 573 | -17 571 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 16 905 | 16 894 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 573 | -1 681 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 229 | -13 875 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 54 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 745 | 8 518 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 490 | 789 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -75 617 | -77 429 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 432 | -17 670 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -96 921 | -97 736 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 706 | 16 328 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 695 | 75 046 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 81 613 | -32 414 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -133 761 | 54 160 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -720 | -162 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 10 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -23 483 | -210 329 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -169 | -375 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -54 995 | -27 151 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 258 | -195 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 85 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 209 | 374 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 024 | 264 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -41 160 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -41 160 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 329 | 658 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -55 690 | -67 389 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 114 272 | 181 661 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 58 582 | 114 272 |
Председатель Правления: Алныкина Н.И.
И.о.главного бухгалтера: Гришина О.В.
Страница была полезной?