Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Техноком (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2614
БИК
44585104
Почтовый адрес
РОССИЯ 119121 МОСКВА, 1-й Неопалимовский пер., д.15/7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 879 | -9 323 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 35 949 | 6 253 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 606 | -195 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 335 | 117 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -188 | -38 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 629 | 87 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 367 | 106 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -21 051 | -15 535 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 556 | -118 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 15 615 | -135 489 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -685 | -2 231 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 472 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -61 992 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -149 322 | -114 074 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -388 | -5 080 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 121 094 | 10 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 125 721 | -34 097 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -9 800 | 10 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 459 | -7 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 494 | -144 812 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 178 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -551 | -396 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -551 | -218 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 24 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 24 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 24 943 | -121 030 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 20 808 | 141 838 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 45 751 | 20 808 |
Председатель Правления: Бокова Ирина Анатольевна
Главный бухгалтер: Павлова Нина Александровна
Страница была полезной?