Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кросна-Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2607
БИК
44579773
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 449 | 20 904 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 107 082 | 125 292 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -67 618 | -69 180 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 981 | 16 731 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 010 | -5 749 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 789 | -91 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 331 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 425 | 26 290 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 012 | 670 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -56 918 | -67 296 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 523 | -5 763 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 236 130 | 97 615 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 159 | 14 672 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -60 070 | -230 090 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 191 177 | 256 812 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 6 534 | -7 175 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -47 089 | 47 076 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 583 | -74 917 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 148 040 | 91 054 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 8 387 | 249 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -107 | -66 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 231 681 | 118 519 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -183 870 | -48 096 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 83 987 | 60 670 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -53 239 | -82 130 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 95 372 | -21 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -220 | -120 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -7 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -57 970 | -69 704 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -15 300 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -15 300 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 095 | 2 664 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 179 806 | 36 179 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 75 083 | 38 904 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 254 889 | 75 083 |
Председатель Правления: Ю.И. Овсянников
Главный бухгалтер: Е.А. Дмитриева
Страница была полезной?