Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2602
БИК
49805770
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 274 817 | 93 276 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 007 273 | 906 774 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -447 600 | -455 415 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 132 664 | 136 420 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 696 | -15 644 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 109 | -17 284 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 189 | -2 055 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 086 | -164 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 120 281 | 76 551 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -487 692 | -494 456 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -32 579 | -41 451 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -318 982 | -1 548 324 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 001 | 833 061 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -219 627 | 895 122 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 41 162 | 315 675 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 59 350 | 10 121 430 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 9 627 | 21 784 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -228 | 767 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -296 967 | -13 803 743 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 230 813 | -11 896 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -106 111 | 79 476 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -44 165 | -1 455 048 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 020 | -420 986 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 631 | 67 896 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -966 | -608 953 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 066 | 928 115 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -108 898 | -154 666 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 030 | -5 259 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 384 | 4 084 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 773 | -189 769 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 600 | 203 722 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -13 907 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 600 | 189 815 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 144 | 7 322 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -82 194 | -1 447 680 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 232 362 | 2 680 042 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 150 168 | 1 232 362 |
Председатель правления: Миронов А.С.
Главный бухгалтер: Басова И.Н.
Страница была полезной?