Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44585109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.19, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 200 674 | 82 919 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 453 000 | 310 536 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -245 197 | 152 318 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 015 | 43 707 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 518 | 10 027 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 925 | -11 346 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 311 | 12 517 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 20 582 | 4 101 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -86 475 | 97 904 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 119 | 16 347 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -208 558 | -14 236 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 392 | 51 160 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 674 | -1 330 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 325 427 | -368 168 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 346 989 | -559 783 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -31 052 | -9 540 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 44 151 | -36 083 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 857 662 | 923 499 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -38 871 | -17 945 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 21 180 | 3 954 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 884 | 68 683 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -231 916 | -1 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 274 275 | 60 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 241 | -1 881 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 627 | 1 103 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 | 9 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 754 | -1 709 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 499 | 6 301 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 21 371 | 73 275 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 266 950 | 193 675 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 288 321 | 266 950 |
Заместитель Председателя Правления: Галичев Эдуард Борисович
Главный бухгалтер: Полетаева Надежда Михайловна
Страница была полезной?