Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Камский горизонт»

Регистрационный номер

2554

БИК

49240801

Почтовый адрес

г. Набережные Челны, проспект Московский, дом 54/24

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 409	5 251
1.1.1	Проценты полученные	34 826	31 305
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 210	-5 935
1.1.3	Комиссии полученные	5 301	8 243
1.1.4	Комиссии уплаченные	-928	-644
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	643	529
1.1.8	Прочие операционные доходы;	167	-16
1.1.9	Операционные расходы	-26 686	-26 374
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-1 704	-1 857
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-21 586	7 923
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 157	1 622
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-291	552
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-8 304	-1 841
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-1 123	833
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-12 793	6 395
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	2 082	362
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-16 177	13 174
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 410	-365
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	37
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 410	-328
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	25 000	10 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 414	-1 414
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	23 586	8 586
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-49	-27
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	4 950	21 405
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	42 059	20 654
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	47 009	42 059

Директор: Рахимова З.Х.

Главный бухгалтер: Мавлеева А.М.

Страница была полезной?