Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Балтийский социальный коммерческий банк(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2545
БИК
42748763
Почтовый адрес
236000 г.Калининград,ул.Уральская,18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 593 | 9 165 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 35 408 | 38 955 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 278 | -1 974 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 279 | 11 010 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -777 | -933 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 332 | 18 162 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 580 | 289 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -50 898 | -50 367 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 053 | -5 977 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 760 | -342 589 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -525 | 2 372 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 3 152 | -1 906 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 44 180 | -8 153 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 238 | -2 507 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -65 360 | -332 556 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 8 700 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 331 | 161 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 167 | -333 424 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 000 | -1 343 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 000 | -1 343 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -617 | 118 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -5 784 | -334 649 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 81 106 | 415 755 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 75 322 | 81 106 |
Председатель Правления: В.С. Симанков
Главный бухгалтер: М.Ф. Бондарева
Страница была полезной?