Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Регистрационный номер
2539
БИК
47144966
Почтовый адрес
628426, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 16/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -100 375 | -159 953 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 509 897 | 374 851 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -215 324 | -201 907 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 50 961 | 66 406 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 754 | -6 894 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -145 616 | -104 651 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 691 | -2 456 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 323 | 23 557 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 74 657 | 165 838 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -341 318 | -454 614 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 864 | -20 083 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 143 065 | 239 501 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 122 | 30 889 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 154 | 474 535 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -43 332 | 25 214 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 022 849 | -256 186 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -19 712 | -33 425 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -25 100 | 25 100 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -350 190 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -560 004 | 52 846 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -223 605 | 264 619 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -63 | 6 099 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 42 690 | 79 548 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 389 033 | -1 784 804 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 155 731 | 1 656 780 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 641 201 | -778 546 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 932 980 | 749 632 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -190 230 | -50 235 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 126 773 | -105 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 980 | -207 278 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 154 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 066 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 148 934 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 37 710 | 21 204 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 330 505 | 309 301 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 368 215 | 330 505 |
Председатель Правления: Стерлягов Д.А.
Главный бухгалтер: Лебедева И.А.
Страница была полезной?