Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ТрастКомБанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2499
БИК
42520840
Почтовый адрес
г.Иркутск ул.Дзержинского д.29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 648 | 19 784 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 130 311 | 96 171 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -58 649 | -40 599 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 583 | 12 532 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -822 | -808 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 226 | -35 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 206 | 865 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -43 190 | -40 865 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 017 | -7 477 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -151 520 | 79 241 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 665 | 6 924 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -35 427 | 36 675 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -148 515 | -163 045 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 36 | -386 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 20 000 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 47 330 | 173 164 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -30 279 | 25 909 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -114 872 | 99 025 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 074 | -2 346 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 59 | 525 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 015 | -1 821 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 256 | -5 079 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 744 | -5 079 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 56 | 1 034 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -97 087 | 93 159 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 127 217 | 34 058 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 30 130 | 127 217 |
Председатель Правления: Кошкин С.А.
Главный бухгалтер: Землянская Л.А.
Страница была полезной?