Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'ГЕНБАНК' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2490
БИК
44585382
Почтовый адрес
121069,Москва,ул.Поварская, д.33
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 608 | 95 809 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 206 930 | 234 758 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -35 774 | -40 004 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 246 | 45 190 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 941 | -4 822 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 148 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 556 | 34 486 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 53 578 | -225 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -251 306 | -154 386 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -27 829 | -19 188 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -370 638 | 51 878 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 958 | 29 348 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -75 135 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -68 638 | -174 429 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -285 952 | 821 011 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -25 982 | 26 896 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -5 997 | -262 737 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 219 323 | -295 846 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -118 495 | -87 445 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 10 196 | -4 920 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -359 030 | 147 687 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -95 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 804 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 031 | -68 754 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 435 | 11 131 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 662 | -152 623 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 452 | 3 570 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -366 144 | -1 366 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 751 892 | 753 258 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 385 748 | 751 892 |
Председатель Правления: В.А.Фесенко
Главный бухгалтер: Е.И.Пономарева
Страница была полезной?