Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Банк на Красных Воротах (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2472
БИК
44585471
Почтовый адрес
Россия, 107217, г.Москва, ул.Садовая-Спасская, д.21/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 770 | 37 915 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 298 974 | 280 995 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 178 278 | 134 468 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 58 770 | 41 467 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 21 853 | 20 781 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 479 | 18 300 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 281 | 17 227 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 028 | 7 669 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 165 356 | 153 683 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 6 275 | 18 811 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -238 481 | -349 998 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 314 | 54 911 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 168 643 | -71 541 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -105 707 | -569 026 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -35 650 | 44 380 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 9 864 | -66 340 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -175 141 | 271 735 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -31 312 | -10 478 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -13 864 | -3 639 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -235 711 | -312 083 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 866 | 171 304 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 512 | -86 986 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 798 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -185 305 | 11 203 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 353 | 11 252 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 171 | 1 731 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -196 933 | 108 504 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -7 500 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 600 | -8 600 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 183 900 | -8 600 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 822 | 1 406 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -247 922 | -210 773 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 817 863 | 1 028 636 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 569 941 | 817 863 |
Председатель Правления: Петров Александр Иванович
Зам. Главного бухгалтера: Соловьева Ольга Юрьевна
Страница была полезной?