Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОАО Инновационный Коммерческий Банк Петрофф-банк
Регистрационный номер
2466
БИК
44579321
Почтовый адрес
107140, г.Москва, ул.Русаковская д.13 стр 2.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 343 307 | 282 173 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 930 400 | 566 539 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -831 820 | -177 138 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 101 132 | 95 675 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 2 194 | -1 876 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 834 | -8 274 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -16 471 | -29 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 920 | 25 312 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 109 | 234 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -740 046 | -146 185 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -117 277 | -72 085 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 225 455 | -187 308 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 798 | 11 489 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 987 | 2 216 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 70 753 | -60 774 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 686 329 | 345 346 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 253 740 | -10 098 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 756 000 | 860 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 94 759 | -1 721 599 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 229 108 | 485 384 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 152 | -127 075 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 25 563 | 27 803 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 568 762 | 94 865 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -933 477 | -13 383 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 270 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -401 013 | -104 593 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 527 770 | 10 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 385 | -2 773 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -205 | 1 152 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -810 310 | -117 317 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 156 | 5 100 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -235 392 | -17 352 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 412 800 | 430 152 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 177 408 | 412 800 |
И.О. Председателя правления: Л.А. Левина
Главный бухгалтер: И.В. Толкалина
Страница была полезной?