Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Народный кредит
Регистрационный номер
2401
БИК
44585402
Почтовый адрес
109117, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 911 649 | 188 570 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 292 227 | 615 185 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -350 445 | -182 283 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 174 393 | 96 507 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 733 | -9 639 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 51 462 | -176 613 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -19 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 919 | 33 556 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 636 | 11 348 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -193 268 | -140 323 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -43 704 | -59 149 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 107 279 | 656 034 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -112 112 | 41 191 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 538 819 | 249 465 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -661 574 | -578 583 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 246 477 | -4 244 613 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -126 141 | 187 196 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 79 394 | -453 691 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 698 997 | 4 017 514 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 208 386 | 936 773 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -468 571 | 500 782 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -195 630 | 844 604 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 51 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 063 | -2 775 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 928 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 135 | 48 225 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 134 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -180 631 | 892 829 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 356 391 | 463 562 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 175 760 | 1 356 391 |
Председатель Правления: Юн В.Ю.
Главный бухгалтер: Семко Т.С.
Страница была полезной?