Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИ
Регистрационный номер
2382
БИК
47003729
Почтовый адрес
300028,г.Тула, ул.Смидович, 18-б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 168 | 59 237 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 205 092 | 191 927 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -98 122 | -76 264 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 49 354 | 49 763 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 989 | -4 677 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 | 2 165 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 708 | 9 931 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 360 | 3 069 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -95 631 | -101 601 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -14 624 | -15 076 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 166 168 | -103 051 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 295 | 16 665 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -50 815 | -28 429 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -130 647 | 77 802 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 470 | 1 301 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -57 | -2 086 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 357 132 | -168 676 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 880 | 1 846 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 260 | -1 474 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 226 336 | -43 814 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 362 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 240 | -9 093 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 | 4 387 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 227 | -4 344 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 753 | -4 315 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 753 | -4 315 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 285 | -1 066 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 221 641 | -53 539 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 224 953 | 278 492 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 446 594 | 224 953 |
Председатель Правления Банка: Попова Наталья Ивановна
Главный бухгалтер: Комиссарова Валентина Дмитриевна
Страница была полезной?