Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»

Регистрационный номер

2304

БИК

44030877

Почтовый адрес

191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	280 699	158 098
1.1.1	Проценты полученные	1 413 203	1 285 678
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 050 870	-727 244
1.1.3	Комиссии полученные	222 248	187 828
1.1.4	Комиссии уплаченные	-48 786	-38 170
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	14 089	-42 386
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	130 955	56 972
1.1.8	Прочие операционные доходы;	27 884	12 403
1.1.9	Операционные расходы	-425 457	-472 909
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-2 567	-104 074
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 536 925	-601 784
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-100 856	140 209
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-251 352
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-1 431 617	-1 283 040
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-1 529 638	55 608
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-1 143 772	-16 740
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	338 025	-41 256
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	7 752 968	1 505 874
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-1 360 681	-716 879
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	12 496	5 792
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 817 624	-443 686
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-591 821	-3 979
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	415 696	39
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-297 952	-181 668
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	882	58 871
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-473 195	-126 737
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	1 001 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-50 989	-105 658
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-50 989	895 342
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 008	17 933
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	2 295 448	342 852
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 906 924	2 564 072
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5 202 372	2 906 924

Зам. Председателя Правления: Козлова Е.В.

Зам. Главного бухгалтера: Гукьямухова Е.М.

Страница была полезной?