Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'Совинком' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2302
БИК
44585288
Почтовый адрес
107076, Москва, ул. Атарбекова, 4Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 110 073 | 60 026 |
1.1.1 | Проценты полученные | 211 629 | 181 929 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -73 967 | -66 414 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 69 212 | 56 545 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 710 | -3 174 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 | -401 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 172 702 | 141 133 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 405 | 5 308 |
1.1.9 | Операционные расходы | -256 631 | -230 011 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -15 576 | -24 889 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -166 868 | -234 360 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 289 | 20 542 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 998 | 3 188 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 123 | -33 136 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -118 909 | 121 991 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -21 693 | -20 828 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 110 074 | -47 484 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -73 995 | -254 088 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -55 300 | 12 981 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 119 | -37 526 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -56 795 | -174 334 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -11 416 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 149 | -15 486 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 148 | 3 358 |
2.7 | Дивиденды полученные | 232 | 253 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 769 | -23 291 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 20 520 | 30 488 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -49 604 | -29 496 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -29 084 | 992 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 917 | 25 506 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -129 565 | 171 127 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 561 644 | 732 771 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 432 079 | 561 644 |
Председатель Правления Банка: Авилкина О.В.
Главный бухгалтер: Боляева Т.Н.
Страница была полезной?