Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий акционерный банк Банк Сосьете Женераль Восток (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2295
БИК
44525957
Почтовый адрес
119180, Москва, Якиманская наб., д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 401 894 | 1 947 202 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 14 433 986 | 10 112 050 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 915 855 | -5 030 356 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 111 974 | 1 695 430 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -322 004 | -307 491 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -583 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 669 417 | 717 742 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 191 100 | 121 360 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 999 956 | -4 861 170 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -766 185 | -500 363 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 769 353 | 3 369 177 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -876 576 | 2 019 117 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 20 856 836 | -19 903 723 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 46 367 612 | -84 318 755 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -606 874 | -342 639 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 000 000 | 11 000 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -48 426 824 | 43 171 819 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -13 245 085 | 51 189 748 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -13 595 | 558 450 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 175 153 | -4 840 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 367 459 | 5 316 379 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -346 399 | -18 003 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 501 494 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -55 099 | -1 700 831 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 009 | -574 367 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 866 | 4 060 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 853 | -2 289 141 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 000 000 | 1 839 477 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 000 000 | 1 839 477 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 525 449 | 709 433 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 159 843 | 5 576 148 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 16 129 712 | 10 553 564 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 18 289 555 | 16 129 712 |
Генеральный директор: ГРИМО Пьерр-Ив
Главный бухгалтер: Троицкая Ольга Борисовна
Страница была полезной?