Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТЕНДЕР-БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2252
БИК
44583131
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 125 114 | 51 937 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 273 134 | 91 827 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -51 573 | -29 593 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 919 | 13 071 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 216 | -554 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 168 | 4 299 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 225 | 32 082 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 571 | 3 169 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -77 285 | -54 384 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -39 829 | -7 980 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -286 663 | 1 207 108 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 114 | 8 778 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -169 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 89 399 | -160 000 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 808 397 | -2 300 387 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 209 | 18 672 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 265 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 442 587 | 3 867 553 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 14 489 | -227 491 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -38 | 152 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -161 549 | 1 259 045 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 375 544 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 129 507 | 245 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -24 319 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -583 | -3 864 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 465 | 1 136 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 8 296 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 246 155 | -18 506 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 809 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 809 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 246 | -26 194 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 402 267 | 1 240 539 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 903 523 | 662 984 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 501 256 | 1 903 523 |
Председатель Правления: Майорова С.А.
Главный бухгалтер: Кульбачная Т. М.
Страница была полезной?