Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЭНЕРГОПРОМБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2248
БИК
44552731
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 117 | 11 282 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 89 111 | 42 340 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -17 893 | -7 658 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 523 | 8 273 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 490 | -1 412 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 114 | 763 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 966 | 3 892 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 774 | 30 611 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -96 195 | -63 451 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 207 | -2 076 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -114 285 | 122 171 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 481 | 4 096 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -66 858 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -294 022 | 22 737 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -135 169 | -162 809 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 712 | -8 745 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 322 112 | 231 815 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 68 035 | 34 991 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 614 | 86 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -112 168 | 133 453 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 164 | -482 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 136 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 028 | -482 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 421 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -3 421 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 525 | -1 686 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -115 671 | 127 864 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 256 326 | 128 462 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 140 655 | 256 326 |
Зам. Председателя Правления: Баранов Николай Анатольевич
Главный бухгалтер: Телегина Татьяна Анатольевна
Страница была полезной?