Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк 1-й Процессинговый Банк (закрытое акционерное общество),
Регистрационный номер
2241
БИК
44585416
Почтовый адрес
107031, г.Москва, Петровский переулок, д.10, стр.2.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 024 | 23 093 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 95 868 | 78 751 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -17 778 | -10 586 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 299 474 | 250 588 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -44 062 | -48 362 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 27 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 980 | 15 689 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 321 | 4 987 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -289 100 | -264 919 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -26 679 | -3 082 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -478 658 | 1 120 182 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 103 | 16 755 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 24 985 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -22 905 | 14 499 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -352 832 | -4 875 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -99 130 | 33 532 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 60 001 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -68 833 | 1 045 274 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -8 750 | -21 687 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 28 894 | 11 699 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -443 634 | 1 143 275 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 250 | -15 783 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 391 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 859 | -15 783 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 643 | 8 291 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -460 493 | 1 135 783 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 045 507 | 909 724 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 588 657 | 2 045 507 |
Председатель Правления: Ищенко П.А.
Главный бухгалтер: Родионова М.В.
Страница была полезной?