Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова 62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 642 218 | 3 077 813 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 279 532 | 5 812 634 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 468 887 | -2 423 212 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 700 506 | 699 806 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -146 244 | -235 544 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 428 | -15 082 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 422 678 | 1 250 447 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 104 819 | 30 241 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 271 707 | -1 751 727 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -907 | -289 750 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 586 707 | 7 169 683 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -144 328 | 366 065 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 590 627 | -152 045 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 507 733 | -205 362 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 264 441 | -269 346 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 793 430 | -1 784 161 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 500 000 | 4 500 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -8 079 143 | 3 600 634 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 649 665 | 2 466 898 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 818 980 | -1 312 886 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -291 392 | -40 114 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 944 489 | 10 247 496 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 506 863 | -1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 989 013 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -896 274 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 20 712 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -171 795 | -428 589 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 556 | 759 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 23 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 687 066 | -1 303 393 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 086 | -157 670 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 086 | -157 670 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 135 835 | 650 714 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -8 513 806 | 9 437 147 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 199 614 | 2 762 467 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 685 808 | 12 199 614 |
Председатель Правления: Штабнова А.А.
Главный бухгалтер: Кужелева Е.А.
Страница была полезной?