Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НОМОС-БАНК
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 212 839 | 7 366 583 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 31 800 115 | 23 556 222 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 063 035 | -11 265 144 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 670 198 | 487 563 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -863 290 | -561 447 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 818 591 | 639 416 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 455 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 632 080 | -425 566 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 774 359 | 11 662 371 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -13 805 954 | -15 882 036 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 743 770 | -844 796 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 858 282 | -6 750 431 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -865 220 | 1 691 076 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 563 594 | -2 476 291 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -4 320 655 | -5 435 166 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 13 236 969 | -59 995 194 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 12 949 198 | -13 920 576 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 850 000 | 20 350 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 928 271 | 1 812 454 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 31 736 781 | 33 897 367 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 793 965 | 277 590 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -15 405 388 | 15 264 401 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 782 045 | 1 783 908 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 071 121 | 616 152 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -39 474 989 | -6 168 134 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 211 679 | 7 073 154 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 174 666 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -854 900 | -2 342 923 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 11 168 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 784 | 1 784 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 941 760 | -1 424 951 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 700 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -60 500 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 639 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 106 854 | -1 556 570 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 3 022 507 | 2 274 131 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 854 737 | 10 580 606 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 877 244 | 12 854 737 |
Старший Вице-Президент: В.И.Тютин
Зам. Главного Бухгалтера: Л.В.Глухова
Страница была полезной?