Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 592 010 | 645 345 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 170 910 | 1 136 519 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -322 533 | -287 583 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 134 093 | 149 155 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 908 | -12 518 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 120 | 1 780 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -840 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 240 | 12 492 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -976 | 2 486 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -273 461 | -300 146 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -123 235 | -56 000 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -556 242 | -458 655 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 197 | 71 292 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 731 | 172 678 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -932 295 | 84 147 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 206 881 | -945 850 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -27 985 | -91 404 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 139 157 | -244 035 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 71 257 | 241 037 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 16 305 | 260 091 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 8 366 | -6 611 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 35 768 | 186 690 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 005 572 | -201 019 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 732 518 | 16 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 057 | 232 236 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 456 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 752 | -28 576 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 954 | -186 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 113 | 358 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -289 340 | 2 829 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 71 | -18 150 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -253 501 | 171 369 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 509 819 | 338 450 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 256 318 | 509 819 |
Председатель Правления: Г.Г. Сухоносенко
Главный бухгалтер: И.М. Чикризова
Страница была полезной?