Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

КБИнформпрогресс (ООО)

Регистрационный номер

2166

БИК

44585249

Почтовый адрес

г.Москва, ул.Никольская,д.19-21/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-11 942	6 536
1.1.1	Проценты полученные	15 076	22 013
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 558	-2 157
1.1.3	Комиссии полученные	6 866	8 847
1.1.4	Комиссии уплаченные	-927	-860
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 995	18 839
1.1.8	Прочие операционные доходы;	54	33
1.1.9	Операционные расходы	-37 034	-36 893
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-2 414	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	35 745	-66 505
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-561	2 591
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	1 827	-6 595
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	44 696	-10 742
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-4 051	3 370
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-11 093	6 953
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-18 992	-61 669
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	-123
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	23 919	-290
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	23 803	-59 969
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 164	336
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-60
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 164	276
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	60 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	60 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 195	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	79 444	-59 693
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	58 850	118 543
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	138 294	58 850

Председатель Правления: Зайцев А.В.

Главный бухгалтер: Погонина М.А.

Страница была полезной?