Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2136
БИК
44579443
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 683 | 45 994 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 201 782 | 33 400 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -59 748 | -8 955 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 930 | 5 022 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 085 | -2 242 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -495 | -5 909 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 497 | 35 831 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 15 988 | -3 335 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -80 700 | -7 756 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -16 486 | -62 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -235 182 | -127 983 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 584 | 16 688 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 151 863 | -246 109 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -358 661 | 40 355 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -12 200 | -7 098 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 3 992 | -216 887 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -18 062 | 310 284 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 476 | -22 514 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 994 | -2 702 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -157 499 | -81 989 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -186 643 | 7 189 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 68 814 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 177 | -67 612 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 591 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 559 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -109 415 | -59 864 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 279 183 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 279 183 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 784 | 62 351 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 22 053 | -79 502 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 136 505 | 216 007 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 158 558 | 136 505 |
Зам.Председателя Правления: Лопатина Е.В.
И.О.главного бухгалтера: Столярова М.В.
Страница была полезной?