Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
БИК
46551854
Почтовый адрес
620075, г.Екатеринбург, ул.Горького 17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 729 191 | -263 949 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 759 491 | 4 816 102 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 735 168 | -2 868 375 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 370 504 | 767 974 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 880 | -158 386 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 67 710 | -1 149 735 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 92 860 | 241 230 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 166 977 | 84 371 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 062 879 | -1 824 661 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 129 576 | -172 469 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 248 294 | -1 754 883 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 148 | 393 348 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -55 351 | 4 142 588 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 113 178 | -102 904 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 20 087 933 | -3 954 184 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 192 948 | -65 598 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 963 000 | 3 963 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 6 381 571 | 835 888 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -23 414 167 | -6 646 173 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 571 322 | -166 418 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -45 232 | -154 430 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 519 103 | -2 018 832 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -132 288 | -1 392 432 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 132 503 | 1 174 936 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -258 537 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 172 588 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 293 | -427 171 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 456 | 16 029 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -50 622 | -714 587 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 003 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -55 500 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 944 503 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 082 | 52 096 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 542 643 | -1 736 820 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 089 858 | 3 826 678 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 547 215 | 2 089 858 |
Руководитель: А.В.Волчик.
Главный бухгалтер: Т.В.Романова.
Страница была полезной?