Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Объединенный национальный банк (ООО)

Регистрационный номер

2074

БИК

44585291

Почтовый адрес

111558, Москва, Свободный пр-т 8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-360	1 621
1.1.1	Проценты полученные	30 437	23 246
1.1.2	Проценты уплаченные	4 070	5 554
1.1.3	Комиссии полученные	707	15 305
1.1.4	Комиссии уплаченные	114	511
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-422
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-86	-83
1.1.8	Прочие операционные доходы;	38	15
1.1.9	Операционные расходы	25 555	28 640
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	1 717	1 735
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	23 773	-478 104
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 234	11 928
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	34 995
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	8 673	-8 345
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-45 096	-40 133
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-9 885	15 976
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-1	-15 674
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	67 374	-454 478
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	-22 527
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	3 942	154
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	23 413	-476 483
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-697	1 436
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11	63
2.7	Дивиденды полученные	0	64
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-686	1 563
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 309	1 155
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	24 036	-473 765
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	72 295	546 060
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	96 331	72 295

Председатель Правления: Запорожец А.Е.

И. о. главного бухгалтера: Штатнова И.М.

Страница была полезной?