Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Международный Промышленный Банк
Регистрационный номер
2056
БИК
44525748
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 23, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 947 978 | 9 792 872 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 25 197 412 | 17 507 185 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 448 036 | -7 406 532 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 647 930 | 1 571 309 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -104 289 | -125 006 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 141 436 | -363 369 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -603 724 | -96 561 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 34 711 | 210 586 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 178 817 | -1 396 864 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -738 645 | -107 876 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 846 692 | -13 738 547 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -183 340 | 624 343 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 456 485 | 602 989 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 699 880 | -7 331 171 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -5 766 692 | -37 169 688 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 732 485 | -3 390 188 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 512 000 | 37 414 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -5 063 420 | 3 486 404 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -8 330 301 | -6 719 791 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 730 329 | -1 676 240 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -173 460 | 420 795 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 101 286 | -3 945 675 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 438 | -756 822 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 435 578 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 300 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 273 | -135 841 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 2 268 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 720 | 515 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 988 | -154 302 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 216 948 | 100 853 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 303 246 | -3 999 124 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 734 520 | 5 733 644 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 037 766 | 1 734 520 |
Заместитель Председателя Исполнительной дирекции: Злобин А.С.
Главный бухгалтер: Липанов С.О.
Страница была полезной?