Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Кредитимпэкс Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2037
БИК
44579257
Почтовый адрес
119002, г. Москва, ул. Арбат, д.54/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 065 | 4 486 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 85 922 | 62 724 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 954 | 10 093 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 958 | 4 037 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -626 | 282 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 124 | 1 761 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 148 | 686 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -70 959 | 57 503 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 548 | 3 156 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 121 330 | 33 869 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 934 | 15 349 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 21 963 | -30 764 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -61 639 | -82 979 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 956 | -1 316 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -3 250 | -3 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 227 976 | 22 179 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -55 126 | 115 665 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 384 | -1 265 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 181 395 | 38 355 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 | 129 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 044 | 1 028 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -942 | 1 167 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 | -648 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 180 490 | 38 874 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 99 342 | 60 468 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 279 832 | 99 342 |
Председатель Правления: Катая Д.В.
Главный бухгалтер: Цанава О.В.
Страница была полезной?