Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2015
БИК
40173745
Почтовый адрес
656038, Г.БАРНАУЛ, УЛ.К.МАРКСА,1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 69 315 | 62 085 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 368 295 | 355 235 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -182 378 | -145 596 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 49 337 | 48 537 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 565 | -2 869 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 029 | 8 014 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 522 | 3 433 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -160 665 | -190 765 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 260 | -13 904 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 007 321 | 697 794 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 244 | 21 051 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -245 392 | 349 276 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -139 422 | -358 365 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 782 | 52 105 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 24 026 | 58 615 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -620 172 | 577 842 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -31 925 | 35 508 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 17 026 | -38 235 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -938 006 | 759 882 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 620 | -34 669 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 386 | -4 125 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -273 | 229 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 794 | 1 950 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 485 | -36 615 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 140 250 | 140 300 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 784 | -3 592 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 137 466 | 136 711 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 299 | 1 628 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -826 726 | 861 606 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 303 994 | 1 442 388 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 477 268 | 2 303 994 |
Председатель Правления: Корчагин А.И.
Главный бухгалтер: Загороднева И.А.
Страница была полезной?