Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Международный акционерный банк
Регистрационный номер
1987
БИК
44525832
Почтовый адрес
125167, г.Москва,Ленинградский проспект,д.37,корп.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 68 756 | 117 462 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 662 810 | 395 919 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -315 951 | -168 384 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 094 | 14 592 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 573 | -16 582 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 042 | 6 329 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 285 | -20 065 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 12 755 | 50 834 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -314 483 | -134 485 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 223 | -10 696 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 173 213 | 555 069 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -84 075 | 72 560 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 605 | 692 614 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -209 313 | 62 092 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -765 113 | -439 839 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -124 213 | 205 765 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 669 770 | -704 236 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 711 403 | 778 141 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -6 884 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 641 | -105 144 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 241 969 | 672 531 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -927 468 | -1 608 604 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 679 299 | 865 639 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -184 | 10 470 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 385 | -2 391 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 | 449 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -250 653 | -734 437 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 562 | 1 804 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -4 122 | -60 102 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 91 691 | 151 793 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 87 569 | 91 691 |
Президент: Синицына О.И.
Главный бухгалтер: Федоренко Е.С.
Страница была полезной?