Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Регистрационный номер
197
БИК
44030760
Почтовый адрес
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 672 649 | 856 779 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 144 139 | 4 198 161 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 985 937 | -1 646 114 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 138 038 | 191 717 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -53 420 | -82 443 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -57 072 | -54 408 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 346 283 | 195 615 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 70 288 | 40 413 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 698 971 | -1 832 010 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -230 699 | -154 152 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 650 464 | -125 248 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -178 951 | 487 643 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 320 083 | 5 278 390 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 5 413 785 | -5 485 056 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 471 756 | -4 113 728 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 303 225 | -463 067 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 952 185 | 4 952 185 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -326 396 | -758 828 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 964 759 | 845 088 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 276 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -704 417 | -843 003 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 6 317 | -24 871 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 323 113 | 731 531 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 101 653 | -385 978 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 260 123 | 113 518 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -898 | -407 653 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 681 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -842 428 | -679 432 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 404 353 | 504 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -197 318 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 207 035 | 504 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 292 364 | 30 842 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 980 084 | 586 941 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 350 797 | 763 856 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 330 881 | 1 350 797 |
Заместитель Председателя Правления - Финансовый директор: Родионов М.А.
Главный бухгалтер: Шевцова Е.В.
Страница была полезной?