Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1961
БИК
44583139
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 314 174 | 279 857 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 817 060 | 880 176 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -309 884 | -232 245 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 74 851 | 70 143 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 894 | -14 046 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -42 247 | -26 337 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 105 092 | 21 468 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 042 | 6 357 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -306 869 | -401 253 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 977 | -24 406 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -139 004 | 86 013 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 631 | 67 151 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 171 727 | 66 449 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 69 102 | -313 592 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -215 063 | -68 449 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 140 178 | -279 190 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -93 338 | 93 338 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -20 000 | -50 063 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -202 640 | 778 338 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 32 190 | -199 219 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 24 471 | -8 750 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 175 170 | 365 870 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -901 020 | -54 761 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 442 886 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 426 305 | -234 713 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 19 484 321 | 178 514 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 623 | -7 893 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 248 | 185 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 721 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -390 493 | -117 947 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 230 | 13 744 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -235 553 | 261 667 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 875 244 | 613 577 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 639 691 | 875 244 |
Председатель Правления: Соболев Н.А.
Главный бухгалтер: Ованова И.В.
Страница была полезной?