Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
121069, Москва, ул. Б.Никитская, д.60, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -886 513 | 1 522 202 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 580 719 | 8 492 605 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 166 889 | -5 777 650 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 285 962 | 697 226 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -64 261 | -109 065 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -89 313 | 1 796 642 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 25 495 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 974 724 | 34 446 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 44 342 | 2 079 645 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 296 483 | -4 704 673 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 180 809 | -986 974 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 434 783 | 3 298 177 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -289 513 | 1 151 539 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 232 034 | 116 870 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 17 881 106 | -13 880 581 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -24 493 331 | 44 030 164 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -218 608 | -81 269 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 203 103 | -3 898 589 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 854 207 | -22 379 809 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -579 117 | -353 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 188 | -1 406 788 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 321 296 | 4 820 379 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 091 632 | -4 756 026 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 602 803 | 4 946 068 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 410 587 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 993 400 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -208 581 | -473 436 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 170 | 9 953 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 16 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 104 427 | -273 425 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 674 | 63 098 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -10 460 397 | 4 610 052 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 516 886 | 9 906 834 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 056 489 | 14 516 886 |
Старший Вице-президент: С.В. Филиппов
Зам. главного бухгалтера: Н.В. Кудряшова
Страница была полезной?