Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КБ РИнгкомбанк

Регистрационный номер

1909

БИК

42618758

Почтовый адрес

Республика Ингушетия, г.Назрань, ул. Московская, 37

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 457	5 891
1.1.1	Проценты полученные	4 618	2 319
1.1.2	Проценты уплаченные	768	729
1.1.3	Комиссии полученные	14 630	15 590
1.1.4	Комиссии уплаченные	1 663	2 094
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	1 844
1.1.8	Прочие операционные доходы;	25
1.1.9	Операционные расходы	9 544	9 637
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	1 841	1 402
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	123 946	-147 368
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 352	2 514
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-13 041	10 363
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	7 472	1 607
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	130 357	-161 388
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	510	-464
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	129 403	-141 477
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-25 918	-1 979
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-25 918	-1 979
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	84 524
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-6 228
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	78 296
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 975
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	183 756	-143 456
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	97 900	241 356
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	281 656	97 900

Председатель Правления: Ахильгов Х.Х.

Гл.бухгалтер: Пугоева Л.А.

Страница была полезной?