Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
БИК
44525341
Почтовый адрес
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 240 426 | 335 617 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 213 122 | 1 021 662 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -690 534 | -381 550 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 156 210 | 156 573 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 549 | -19 907 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 178 | -3 579 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 169 997 | 95 826 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 87 543 | 80 258 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -623 685 | -573 754 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -45 500 | -39 912 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 306 321 | -812 317 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -77 682 | 84 050 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -51 137 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -85 904 | -610 287 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 486 577 | -1 998 437 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -26 486 | -47 018 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -525 | -348 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 688 420 | 1 292 664 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -623 386 | 448 418 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -30 402 | 18 641 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 546 747 | -476 700 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 163 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 560 | -27 828 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 148 | 3 460 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 328 | -24 205 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 219 954 | -20 439 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 20 439 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 20 439 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 219 954 | 20 439 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 805 | 12 994 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 728 568 | -467 473 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 993 215 | 1 460 688 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 721 783 | 993 215 |
Председатель Правления: Синельников А.М.
Главный бухгалтер: Юскаев Р.Ш.
Страница была полезной?