Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Вкладбанк»
Регистрационный номер
1868
БИК
48327731
Почтовый адрес
361534, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Панаиоти,226
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 590 | 2 546 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 77 267 | 8 972 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 752 | -5 336 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 759 | 35 945 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -158 | -268 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 15 773 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -629 | -49 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 106 | 555 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -34 183 | -47 819 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 820 | -5 227 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -422 996 | 28 233 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 693 | 1 235 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -215 660 | 530 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -359 258 | -68 176 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -899 | 2 951 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -37 101 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 154 315 | 129 846 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 199 | -1 052 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -376 406 | 30 779 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 577 684 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 577 684 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -874 | -798 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 74 | 3 037 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -800 | 2 239 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 368 680 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 368 680 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 | -33 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -8 594 | 32 985 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 106 447 | 73 462 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 97 853 | 106 447 |
И.о. Председателя Правления: Барбашин Т.И.
Главный бухгалтер: Бадракова Л.Х.
Страница была полезной?