Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк информационных технологий Паритет (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1860
БИК
44579749
Почтовый адрес
117209, г.Москва, ул.Зюзинская, д.6, корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 927 | 12 992 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 33 457 | 39 252 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 331 | -4 773 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 101 | 16 282 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 352 | -2 128 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 970 | -1 478 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 792 | 22 724 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 269 | 228 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -48 452 | -51 943 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 527 | -5 172 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -44 928 | -76 807 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 203 | 15 253 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 050 | 122 644 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 13 813 | -5 555 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -50 788 | 266 936 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -5 190 | 2 189 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -20 979 | -478 169 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 24 469 | -105 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -36 001 | -63 815 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 974 | 354 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 321 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 794 | -7 243 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 28 722 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -695 | -99 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 41 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 13 170 | -6 947 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 104 | -59 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -20 727 | -70 821 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 128 040 | 198 861 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 107 313 | 128 040 |
Заместитель Председателя Правления: Волков В.К.
Главный бухгалтер: Шпет Е.В.
Страница была полезной?