Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Регистрационный номер
1851
БИК
42202772
Почтовый адрес
603950, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.ГРУЗИНСКАЯ, 21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 387 789 | 76 720 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 887 618 | 1 370 326 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -326 063 | -573 161 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 217 291 | 373 960 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 137 | -45 695 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 452 | 249 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 428 | 30 148 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 33 302 | 18 885 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -400 715 | -1 059 982 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -41 483 | -38 010 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -518 198 | -103 958 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 616 | 120 256 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 714 126 | -1 868 896 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 470 645 | 6 656 513 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -26 225 | 306 370 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -841 075 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 460 464 | -4 661 179 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -85 645 | 56 252 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -72 557 | 127 801 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -130 409 | -27 238 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -713 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 334 | 299 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 393 | -4 498 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 485 | 56 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 36 | 37 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 538 | -4 819 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -178 | -68 733 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -178 | -68 733 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | ||
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -153 125 | -100 790 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 149 419 | 1 250 209 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 996 294 | 1 149 419 |
Председатель Правления: Лебедев В.А.
Главный бухгалтер: Омельяненко Т.И.
Страница была полезной?