Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК
Регистрационный номер
1827
БИК
44583705
Почтовый адрес
141002, г. Мытищи Московской области, Новомытищинский проспект, д. 11-а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 140 932 | 476 013 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 627 335 | 1 770 804 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -786 539 | -692 859 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 223 415 | 247 837 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 820 | -28 461 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 70 902 | -8 152 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -95 372 | 213 964 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 541 | 8 005 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -778 918 | -904 945 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -104 612 | -130 181 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -496 882 | 1 776 988 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -78 858 | 109 754 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 292 339 | 50 734 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 118 383 | -202 426 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 784 783 | 809 813 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -750 776 | -160 475 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 743 894 | 1 743 894 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -333 094 | -360 480 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 838 093 | -289 639 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -644 041 | 86 979 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 20 183 | -11 163 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -355 950 | 2 253 001 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 362 654 | -2 470 492 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 326 659 | 1 953 815 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 091 | -122 677 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 932 | 399 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 032 154 | -638 955 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 610 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 513 | -6 175 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 513 | 603 825 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 663 | 134 592 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 373 954 | 2 352 463 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 215 889 | 863 426 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 841 935 | 3 215 889 |
Зам.Председателя Правления: Уланова Оксана Евгеньевна
Главный бухгалтер: Мельникова Ольга Игоревна
Страница была полезной?