Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк Петрокоммерц
Регистрационный номер
1776
БИК
44525352
Почтовый адрес
127051,Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 864 103 | 3 860 518 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 254 240 | 16 563 491 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 10 636 066 | 8 570 324 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 653 060 | 1 736 476 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 504 760 | 697 896 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 175 638 | -728 061 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 115 853 | 146 129 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 826 110 | 216 075 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 4 590 099 | 3 808 657 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 429 873 | 996 715 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 156 117 | 7 151 224 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -761 749 | 1 968 673 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -416 684 | 22 710 256 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 5 981 888 | -5 378 902 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 10 580 527 | -8 591 118 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -796 263 | -440 375 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 014 480 | 9 014 480 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -9 273 488 | 2 609 043 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -14 623 737 | -10 730 102 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 7 832 806 | -3 896 934 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 335 063 | -113 797 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 292 014 | 11 011 742 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 310 483 | -257 967 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 435 757 | 252 952 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -129 925 | -1 217 491 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 026 | 50 486 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 995 625 | -1 172 020 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -25 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 999 975 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 229 799 | 1 143 514 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -13 057 840 | 13 983 211 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 26 612 529 | 12 629 318 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 13 554 689 | 26 612 529 |
Первый Вице-президент: Колобова Н.В.
Главный бухгалтер: Фунтова Е.В.
Страница была полезной?