Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер
1763
БИК
42406705
Почтовый адрес
153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 699 | 38 636 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 154 580 | 164 685 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -70 925 | -83 289 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 081 | 29 740 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 559 | -1 641 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 798 | -3 853 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 265 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 576 | 1 641 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 877 | 489 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -60 295 | -59 531 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 686 | -9 870 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -74 769 | -67 333 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 740 | 16 635 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 41 360 | 17 198 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -13 073 | -25 737 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -35 213 | -63 511 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 809 | 1 834 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -30 700 | 30 700 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 | 1 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -27 731 | -11 278 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 228 | -33 086 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -254 | -89 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -37 070 | -28 697 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -95 498 | 40 428 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 62 351 | -4 522 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -28 | -9 420 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 702 | -5 570 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 169 | -1 419 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 623 | 19 497 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 40 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 825 | -2 657 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -9 868 | -11 857 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 65 388 | 77 245 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 55 520 | 65 388 |
Председатель правления: Морковкин А.Л.
Главный бухгалтер: Орысюк С.Б.
Страница была полезной?