Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
Россия, 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 116 | 89 610 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 540 671 | 516 662 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -277 714 | -231 507 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 140 903 | 173 834 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 908 | -20 626 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 32 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 515 | 16 084 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 611 | 6 341 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -277 427 | -321 731 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -31 535 | -49 479 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -499 992 | 363 830 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 602 | 48 782 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -27 364 | -47 325 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 011 409 | 511 776 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -25 538 | 12 415 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -2 703 | 2 725 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 598 999 | -135 588 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 620 | -24 197 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 755 | -4 758 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -393 876 | 453 440 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 046 | 6 967 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 463 | -26 475 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 054 | 2 676 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 418 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 299 | -15 414 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -47 | -268 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 315 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 739 | -14 969 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 471 | -15 237 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 706 | 3 837 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -423 940 | 426 626 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 888 796 | 462 170 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 464 856 | 888 796 |
Председатель Правления: Озеров А.И.
Главный бухгалтер: Арабаджиева Н.Э.
Страница была полезной?