Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Ростовский инвестиционно-коммерческий промыщленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1705
БИК
46015889
Почтовый адрес
344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Металлургическая, 102/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 175 519 | 185 258 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 499 833 | 485 252 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -165 877 | -136 129 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 321 | 79 920 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 128 | -5 691 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -898 | -14 878 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 783 | 1 112 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 596 | 5 095 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -208 276 | -160 678 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 835 | -68 745 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 367 619 | -492 882 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 056 | 48 931 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 80 237 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -13 184 | -118 181 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -151 802 | -582 194 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 163 428 | -33 552 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -540 000 | 540 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -70 593 | -129 559 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 039 179 | -298 308 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -22 921 | -6 597 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 568 | 6 341 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 543 138 | -307 624 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -312 460 | 565 555 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 293 251 | 779 484 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -537 302 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 537 545 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 937 | -57 215 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 | 12 231 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 219 | 233 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -44 879 | 169 421 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -20 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 20 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -25 221 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -25 221 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 031 | -1 101 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 497 228 | -164 525 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 176 009 | 340 534 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 673 237 | 176 009 |
Председатель Правления: Шапошникова Т.А.
Главный бухгалтер: Афанасияди Г.А.
Страница была полезной?